فهرست مطالب
راهنمای قسمت تعاریف
قبل از استفاده از بخش‌های اصلی نرم‌افزار، لازم است برخی اطلاعات پایه‌ای را تعریف کنید. این تعاریف، زیربنای ثبت اسناد، گزارش‌گیری و ارسال اطلاعات به سامانه مودیان هستند.
طرف حساب
در نرم‌افزار مالی‌یار، «طرف حساب» به هر فرد یا سازمانی گفته می‌شود که با کسب‌وکار شما در تعامل مالی قرار دارد؛ از جمله مشتریان، فروشندگان، پیمانکاران، یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تعریف طرف حساب پیش‌نیاز ثبت فاکتور، سند حسابداری، دریافت، پرداخت و سایر عملیات مالی است.
روش‌های افزودن طرف حساب
در صفحه طرف حساب‌ها، دو روش برای تعریف اشخاص در اختیار شماست:
1.افزودن از طریق فایل اکسل
با استفاده از این گزینه، می‌توانید اطلاعات تعداد زیادی از طرف‌های حساب را به‌صورت یکجا و سریع از طریق فایل Excel بارگذاری کنید. قالب فایل اکسل باید مطابق فرمت ارائه‌شده توسط سیستم باشد. قبل از بارگذاری، مطمئن شوید که ستون‌ها به درستی تکمیل شده‌اند.
2.افزودن دستی
در این روش، می‌توانید هر شخص را به‌صورت تکی با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز ثبت کنید
ایجاد طرف حساب
انواع طرف حساب‌ها:
- حقوقی: شرکت‌ها و سازمان‌ها
- حقیقی: اشخاص حقیقی ایرانی
- مشارکت مدنی: اشخاص دارای شراکت بدون ثبت رسمی شرکت
- اتباع غیرایرانی: اشخاص غیرایرانی فاقد کد ملی
پس از انتخاب نوع طرف حساب، اطلاعات پایه‌ای مربوط به هر نوع را وارد نمایید و ثبت را انجام دهید.
کارمند و کارگر
در این بخش می‌توانید اطلاعات کارکنان شرکت یا مجموعه خود را ثبت و مدیریت کنید.
برای هر کارمند یا کارگر، تنها نام و نام خانوادگی الزامی است. همچنین می‌توانید تاریخ شروع به کار را در صورت نیاز وارد نمایید.
پس از ثبت، لیستی از افراد ثبت‌شده نمایش داده می‌شود که امکان ویرایش یا حذف هر رکورد نیز فراهم است.
صندوق
در این بخش می‌توانید صندوق‌های نقدی سازمان را تعریف و مدیریت کنید.
افزودن صندوق
برای تعریف یک صندوق جدید، اطلاعات زیر را وارد نمایید:
- نام صندوق *
- موجودی اولیه
- امکان تعیین به عنوان صندوق اصلی
مدیریت صندوق‌ها
پس از ثبت، لیستی از صندوق‌های ایجادشده نمایش داده می‌شود. در این لیست می‌توانید موارد زیر را مشاهده و مدیریت کنید:
- نام صندوق
- موجودی اولیه
- موجودی فعلی
- وضعیت صندوق اصلی بودن
- تاریخ ایجاد
- عملیات (ویرایش / حذف)
بانک
در این بخش می‌توانید حساب‌های بانکی مجموعه را ثبت و مدیریت کنید.
افزودن بانک
برای ثبت یک حساب بانکی، اطلاعات زیر وارد می‌شود:
- نام بانک
- نام شعبه *
- شماره حساب *
- موجودی اولیه
- تعیین به عنوان بانک اصلی (در صورت نیاز)
لیست بانک‌ها
پس از ثبت، لیست بانک‌ها همراه با اطلاعات و گزینه‌های ویرایش یا حذف نمایش داده می‌شود.
انبار
در این بخش می‌توانید انبارهای مجموعه را ثبت و مدیریت کنید.
افزودن انبار
- نام انبار *
- نام مسئول (اختیاری)
- امکان تعیین به عنوان انبار اصلی
لیست انبارها
لیست انبارهای ثبت‌شده همراه با گزینه‌های ویرایش یا حذف نمایش داده می‌شود.
مرکز هزینه
در این بخش می‌توانید پروژه‌ها یا مراکزی که هزینه‌ها در آن‌ها متمرکز می‌شود را ثبت و مدیریت کنید.
افزودن مرکز هزینه
- نام *
- انتخاب کارفرما (اختیاری)
- تاریخ شروع (اختیاری)
- تاریخ پایان (اختیاری)
- توضیحات (اختیاری)
لیست مراکز هزینه
لیست مراکز هزینه همراه با جزئیات و گزینه‌های مدیریت نمایش داده می‌شود.
تنخواه گردان
در این بخش می‌توانید انواع تنخواه گردان را تعریف و وضعیت آن‌ها را مدیریت کنید.
افزودن تنخواه‌گردان
- نوع * (ثابت یا دوره‌ای)
- نام تنخواه گردان *
- مبلغ دوره *
- در صورت نیاز، تعیین به عنوان تنخواه گردان اصلی
لیست تنخواه‌گردان‌ها
در لیست، اطلاعات تنخواه‌ها شامل نوع، نام، مبلغ، موجودی و وضعیت فعال بودن نمایش داده می‌شود.
