ثبت تراکنش بانکی

تراکنش بانکی به هر نوع عملیات مالی گفته می‌شود که از طریق حساب‌های بانکی انجام می‌گیرد؛ از جمله واریز، برداشت، پرداخت، انتقال وجه و سایر عملیات مشابه. در نرم‌افزار حسابداری، ثبت صحیح این تراکنش‌ها برای کنترل وجوه نقدی، تراز حساب‌ها و تهیه گزارش‌های مالی دقیق اهمیت ویژه‌ای دارد.

برای ثبت یک تراکنش بانکی جدید، کاربر باید اطلاعات زیر را وارد کند:

• نوع طرف حساب:
  انتخاب طرف حساب مرتبط با تراکنش مانند «حساب‌های دریافتنی»، «حساب‌های پرداختنی»، «حساب‌های تنخواه».
• انتخاب بانک:
  تعیین حساب بانکی که عملیات از طریق آن انجام شده است.
• نوع تراکنش:
  مشخص‌کردن اینکه تراکنش از نوع «پرداخت بانکی» یا «دریافت بانکی» است.
• نوع تراکنش بانکی:
  مانند انتقال، برداشت، واریز، پرداخت قبض و... .
• مبلغ تراکنش:
  مبلغ اصلی تراکنش به ریال.
• مبلغ کارمزد تراکنش:
  در صورت وجود، کارمزدی که بانک دریافت کرده است.
• توضیحات:
  درج توضیحات تکمیلی درباره ماهیت یا هدف تراکنش.
• تاریخ تراکنش:
  انتخاب تاریخ انجام تراکنش به‌صورت شمسی.

پس از ورود اطلاعات و تأیید نهایی، تراکنش در سیستم ثبت شده و در لیست تراکنش‌های مالی قابل مشاهده و پیگیری خواهد بود.

لیست تراکنش‌های بانکی

در این بخش، تمامی تراکنش‌های بانکی ثبت‌شده توسط کاربر در قالب یک جدول جامع نمایش داده می‌شود. جدول شامل اطلاعات زیر برای هر تراکنش است:

• ردیف
• نام طرف حساب
• نام بانک
• نوع تراکنش (دریافت یا پرداخت)
• نوع انتقال (واریز، برداشت، انتقال داخلی و...)
• مبلغ دریافتی از طرف حساب
• مبلغ پرداختی به طرف حساب
• کارمزد خدمات بانکی
• توضیحات
• تاریخ تراکنش
• سال مالی
• عملیات: شامل گزینه‌هایی مانند ویرایش، حذف، یا مشاهده کامل اطلاعات تراکنش

امکان جستجو، فیلتر کردن تراکنش‌ها بر اساس بانک، تاریخ، مبلغ یا طرف حساب، و همچنین انجام عملیات گروهی مانند حذف یا چاپ گزارش نیز در این بخش وجود دارد.

ثبت تراکنش صندوق

تراکنش صندوق در حسابداری به عملیات دریافت یا پرداخت وجه نقد اشاره دارد که باعث تغییر موجودی صندوق می‌شود. این نوع تراکنش‌ها معمولاً شامل دریافت وجه از طرفان حساب، پرداخت نقدی به تأمین‌کنندگان، یا جابجایی وجه بین صندوق و حساب بانکی هستند. ثبت دقیق تراکنش‌های صندوق برای کنترل جریان نقدی و تراز مالی بسیار حیاتی است.

برای ثبت یک تراکنش صندوقی جدید، کاربر باید اطلاعات زیر را وارد کند:

• نوع طرف حساب:
  مانند حساب‌های پرداختنی یا دریافتنی.
• انتخاب صندوق:
  صندوق موردنظر برای انجام تراکنش (مثلاً صندوق فروشگاه، صندوق دفتر مرکزی و ...).
• نوع تراکنش:
  مشخص‌کردن نوع عملیات (دریافت وجه یا پرداخت وجه).
• مبلغ تراکنش:
  مبلغی که دریافت یا پرداخت می‌شود.
• توضیحات:
  توضیح مختصر درباره علت یا نوع تراکنش.
• تاریخ تراکنش:
  تاریخ دقیق انجام تراکنش.

پس از ثبت اطلاعات، موجودی صندوق به‌صورت خودکار به‌روز شده و تراکنش در لیست قابل مشاهده خواهد بود.

لیست تراکنش‌های صندوق

در این بخش، تمامی تراکنش‌های نقدی ثبت‌شده در صندوق‌ها نمایش داده می‌شوند. اطلاعات هر تراکنش در قالب جدول و به‌صورت دقیق قابل مشاهده و مدیریت است. جدول شامل ستون‌های زیر است:

• ردیف
• نام طرف حساب
• نام صندوق
• نوع تراکنش (پرداخت یا دریافت)
• مبلغ دریافتی از طرف حساب
• مبلغ پرداختی به طرف حساب
• توضیحات
• تاریخ تراکنش
• سال مالی
• عملیات: شامل ویرایش، حذف یا مشاهده جزئیات تراکنش

انتقال وجه از صندوق به بانک

در صورتی‌که وجه نقد موجود در یکی از صندوق‌ها به یکی از حساب‌های بانکی منتقل شود، این عملیات باید در سیستم حسابداری به‌صورت «انتقال از صندوق به بانک» ثبت گردد. ثبت این انتقال به کنترل دقیق موجودی نقدی و بانکی، گزارش‌گیری صحیح و جلوگیری از مغایرت‌های مالی کمک می‌کند.

برای ثبت این تراکنش، کاربر باید اطلاعات زیر را وارد کند:

• صندوق:
  انتخاب صندوقی که مبلغ از آن برداشت می‌شود. مثال: صندوق اصلی

  کاربر در صورت نیاز میتواند صندوق مدنظر خود را ایجاد کند

• به بانک :
  انتخاب حساب بانکی‌ای که مبلغ به آن واریز می‌شود. مثال: بانک ملت - شعبه مرکزی

  کاربر در صورت نیاز میتواند بانک مدنظر خود را ایجاد کند

• مبلغ تراکنش:
  مقدار وجه نقدی که منتقل می‌شود. این عدد باید به ریال وارد شود.
• تاریخ تراکنش:
  تاریخی که انتقال به‌صورت واقعی انجام شده است (شمسی). این تاریخ در اسناد حسابداری و گزارش‌ها ثبت می‌شود.
• توضیحات:
  اختیاری. کاربر می‌تواند دلیل انتقال یا شماره سند بانکی را در این قسمت وارد کند.

پس از تکمیل این فیلدها و زدن دکمه ثبت، اطلاعات وارد شده در لیست انتقال‌های صندوق به بانک ثبت خواهد شد.

لیست انتقال وجه از صندوق به بانک

تمامی تراکنش‌های انتقال صندوق به بانک در قالب یک جدول نمایش داده می‌شوند که شامل اطلاعات زیر است:

• انتقال از صندوق
• به بانک
• شعبه
• مبلغ
• توضیحات
• تاریخ تراکنش
• سال مالی
• عملیات: ویرایش، حذف

این لیست به مدیر یا اپراتور کمک می‌کند تا سوابق تمامی انتقال‌های نقدی از صندوق به بانک را به‌صورت کامل، قابل جستجو و قابل پیگیری مشاهده کند.

انتقال وجه از بانک به صندوق

در صورتی‌که وجهی از حساب بانکی برداشت شده و به صورت نقدی به یکی از صندوق‌ها منتقل شود، این عملیات باید در سیستم به‌صورت «انتقال از بانک به صندوق» ثبت گردد. ثبت دقیق این تراکنش به مدیریت صحیح موجودی بانک و صندوق کمک می‌کند و در گزارش‌های حسابداری اهمیت زیادی دارد.

کاربر باید هنگام ثبت این تراکنش، اطلاعات زیر را وارد کند:

• از بانک:
  انتخاب حساب بانکی‌ای که مبلغ از آن برداشت می‌شود. مثال: بانک تجارت - شعبه مرکزی

  کاربر در صورت نیاز میتواند بانک مدنظر خود را ایجاد کند

• به صندوق:
  انتخاب صندوقی که وجه نقد به آن واریز می‌شود. مثال: صندوق فروشگاه، صندوق انبار

  کاربر در صورت نیاز میتواند صندوق مدنظر خود را ایجاد کند

• مبلغ تراکنش:
  مقدار وجهی که از بانک برداشت شده و وارد صندوق شده است.
• تاریخ تراکنش:
  تاریخ دقیق انجام عملیات که در سیستم ثبت خواهد شد.
• توضیحات (اختیاری):
  کاربر می‌تواند دلیل انتقال، شماره سند بانکی یا توضیحات تکمیلی را وارد کند.

پس از ثبت، این اطلاعات در جدول لیست انتقال‌ها نمایش داده خواهد شد.

لیست انتقال از بانک به صندوق

تمامی تراکنش‌های ثبت‌شده در قالب جدولی با ستون‌های زیر نمایش داده می‌شوند:

• انتقال از بانک
• به صندوق
• شعبه
• مبلغ
• توضیحات
• تاریخ تراکنش
• سال مالی
• عملیات ویرایش، حذف

این جدول به کاربر کمک می‌کند تا سابقه دقیق انتقال‌های بانکی به صندوق را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را ویرایش یا چاپ نماید.

انتقال وجه از صندوقی به صندوق دیگر

زمانی‌که مبلغی به صورت نقدی از یک صندوق برداشته شده و به صندوق دیگری تحویل داده می‌شود (مثلاً انتقال وجه از «صندوق فروشگاه» به «صندوق انبار»)، این عملیات باید در سیستم به‌عنوان انتقال از صندوق به صندوق ثبت گردد. این تراکنش برای مدیریت دقیق جریان نقدی بین صندوق‌های داخلی بسیار کاربردی است.

اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت این تراکنش:

• از صندوق:
  انتخاب صندوق مبدأ که وجه از آن خارج می‌شود.
  مثال: صندوق شعبه مرکزی

  کاربر در صورت نیاز میتواند صندوق مدنظر خود را ایجاد کند

• به صندوق:
  انتخاب صندوق مقصد که وجه به آن منتقل می‌شود.
  مثال: صندوق فروشگاه

  کاربر در صورت نیاز میتواند صندوق مدنظر خود را ایجاد کند

• مبلغ تراکنش:
  مقدار وجه نقدی که منتقل شده است.
• تاریخ تراکنش:
  تاریخ دقیق انجام عملیات انتقال.
• توضیحات (اختیاری):
  ثبت توضیحاتی مثل دلیل انتقال، شماره حواله داخلی و غیره.

پس از ثبت، این اطلاعات در جدول مربوطه ذخیره و قابل مشاهده است.

جدول لیست انتقال از صندوق به صندوق

لیست تمام انتقال‌های انجام‌شده بین صندوق‌ها در قالب یک جدول با ستون‌های زیر نمایش داده می‌شود:

• ردیف
• انتقال از صندوق
• به صندوق
• مبلغ
• توضیحات
• تاریخ تراکنش
• سال مالی
• عملیات: مشاهده، ویرایش، حذف

این جدول به کاربر کمک می‌کند سابقه تمامی جابجایی‌های نقدی بین صندوق‌ها را بررسی، مدیریت و در صورت نیاز اصلاح کند.

انتقال وجه از بانک به بانک

در صورتی‌که وجهی از یک حساب بانکی برداشت و به حساب بانکی دیگری واریز شود (چه در یک بانک مشترک یا بین دو بانک متفاوت)، لازم است این عملیات به عنوان انتقال از بانک به بانک ثبت شود. این نوع تراکنش معمولاً برای جابه‌جایی داخلی وجوه بین حساب‌های مختلف شرکت یا سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت این تراکنش:

• از بانک:
  حساب بانکی مبدأ که وجه از آن کسر می‌شود.
  مثال: بانک ملت - حساب جاری 12345

  کاربر در صورت نیاز میتواند بانک مدنظر خود را ایجاد کند

• به بانک:
  حساب بانکی مقصد که وجه به آن واریز می‌شود.
  مثال: بانک صادرات - حساب پس‌انداز 67890

  کاربر در صورت نیاز میتواند بانک مدنظر خود را ایجاد کند

• مبلغ تراکنش:
  مبلغی که قرار است منتقل شود.
• تاریخ تراکنش:
  تاریخ دقیق انجام انتقال.
• توضیحات (اختیاری):
  توضیحی در مورد دلیل انتقال یا شماره حواله بانکی.

پس از ثبت اطلاعات، تراکنش در لیست مربوطه نمایش داده خواهد شد.

جدول لیست انتقال وجه بین بانک‌ها

اطلاعات تمام انتقال‌های بانکی ثبت‌شده در جدول زیر نمایش داده می‌شوند:

• ردیف
• انتقال از بانک
• به بانک
• نوع تراکنش بانکی
• مبلغ
• کارمزد خدمات بانکی
• توضیحات
• تاریخ تراکنش
• سال مالی
• عملیات(ویرایش، حذف)

با استفاده از این جدول، کاربران می‌توانند سوابق دقیق کلیه جابجایی‌های بین حساب‌های بانکی را مشاهده و در صورت لزوم، گزارش‌گیری یا ویرایش انجام دهند.